ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月20日 至 2017年1月19日 | 自 2017年1月20日 至 2017年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,406,012 | 18,529,347 |
| 有価証券売買等損益 | 8,498,168 | -10,140,504 |
| 営業収益合計 | 24,904,180 | 8,388,843 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,311 | 2,845 |
| 受託者報酬 | 92,264 | 108,903 |
| 委託者報酬 | 3,877,387 | 4,575,354 |
| その他費用 | 27,592 | 32,635 |
| 営業費用合計 | 3,998,554 | 4,719,737 |
| 全事業営業利益 | 20,905,626 | 3,669,106 |
| 当期経常利益 | 20,905,626 | 3,669,106 |
| 四半期純利益 | 20,905,626 | 3,669,106 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 469,936 | 937 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,164,670 | -52,388,058 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,781,851 | 660,839 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,781,851 | 660,839 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,218,615 | 10,450,661 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,218,615 | 10,450,661 |
| 分配金 | 11,424,514 | 13,101,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
