ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,096,951 | 20,073,212 |
| 投資信託受益証券 | 523,311,366 | 618,517,011 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,001 |
| 流動資産計 | 543,409,317 | 638,591,224 |
| 資産の部合計 | 543,409,317 | 638,591,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,492,167 | 10,872,682 |
| 未払受託者報酬 | 61,970 | 86,720 |
| 未払委託者報酬 | 2,604,174 | 3,644,015 |
| その他未払費用 | 18,506 | 25,946 |
| 流動負債計 | 11,176,817 | 14,629,363 |
| 負債の部合計 | 11,176,817 | 14,629,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,760,461 | 679,542,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,472,039 | -55,580,782 |
| （分配準備積立金） | 157,655 | 2,833,285 |
| 元本等合計 | 532,232,500 | 623,961,861 |
| 純資産の部合計 | 532,232,500 | 623,961,861 |
| 負債・純資産合計 | 543,409,317 | 638,591,224 |
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