貸借対照表
| | 2024年1月19日現在 金 額 (円) | 2024年7月19日現在 金 額 (円) |
| 純資産合計 | | 207,659,230,881 | 219,740,758,055 |
| 負債純資産合計 | | 208,259,230,881 | 219,740,758,055 |
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| | 2024年1月19日現在 金 額 (円) | 2024年7月19日現在 金 額 (円) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| コール・ローン | | 208,259,230,881 | 97,793,550,227 |
| 国債証券 | | - | 121,947,207,828 |
| 流動資産合計 | | 208,259,230,881 | 219,740,758,055 |
| 資産合計 | | 208,259,230,881 | 219,740,758,055 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払解約金 | | 600,000,000 | - |
| 流動負債合計 | | 600,000,000 | - |
| 負債合計 | | 600,000,000 | - |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | ※1 | 207,660,539,787 | 219,714,419,631 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △1,308,906 | 26,338,424 |
| 元本等合計 | | 207,659,230,881 | 219,740,758,055 |
| 純資産合計 | | 207,659,230,881 | 219,740,758,055 |
| 負債純資産合計 | | 208,259,230,881 | 219,740,758,055 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)