ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月19日 | 2024年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,286,606 | 5,808,279 |
| 投資信託受益証券 | 407,581,372 | 386,191,756 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 未収入金 | － | 3,149,999 |
| 流動資産計 | 416,868,975 | 395,151,031 |
| 資産の部合計 | 416,868,975 | 395,151,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,762,563 | 2,620,034 |
| 未払解約金 | － | 112,430 |
| 未払受託者報酬 | 56,608 | 54,424 |
| 未払委託者報酬 | 2,379,023 | 2,287,421 |
| その他未払費用 | 16,907 | 16,234 |
| 流動負債計 | 5,215,101 | 5,090,543 |
| 負債の部合計 | 5,215,101 | 5,090,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 552,512,725 | 524,006,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,858,851 | -133,946,446 |
| （分配準備積立金） | 40,955,543 | 50,461,341 |
| 元本等合計 | 411,653,874 | 390,060,488 |
| 純資産の部合計 | 411,653,874 | 390,060,488 |
| 負債・純資産合計 | 416,868,975 | 395,151,031 |
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