ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月19日 | 2024年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,842,113 | 9,286,606 |
| 投資信託受益証券 | 404,706,893 | 407,581,372 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産計 | 416,550,003 | 416,868,975 |
| 資産の部合計 | 416,550,003 | 416,868,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,516,950 | 2,762,563 |
| 未払解約金 | 1,501 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,925 | 56,608 |
| 未払委託者報酬 | 2,350,861 | 2,379,023 |
| その他未払費用 | 16,704 | 16,907 |
| 流動負債計 | 7,941,941 | 5,215,101 |
| 負債の部合計 | 7,941,941 | 5,215,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 551,695,056 | 552,512,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,086,994 | -140,858,851 |
| （分配準備積立金） | 28,833,570 | 40,955,543 |
| 元本等合計 | 408,608,062 | 411,653,874 |
| 純資産の部合計 | 408,608,062 | 411,653,874 |
| 負債・純資産合計 | 416,550,003 | 416,868,975 |
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