ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
個別
- 2016年1月21日
- 162万
- 2016年7月21日 -83.49%
- 26万
- 2017年1月23日 +16.81%
- 31万
- 2017年7月21日 +172.93%
- 85万
- 2018年1月22日 -94.77%
- 44,702
- 2018年7月23日 -85.57%
- 6,452
- 2019年1月21日 -14.82%
- 5,496
- 2019年7月22日 +59.66%
- 8,775
- 2020年1月21日 +36.93%
- 12,016
- 2020年7月21日 -25.56%
- 8,945
- 2021年1月21日 +42.03%
- 12,705
- 2021年7月21日 +87.68%
- 23,845
- 2022年1月21日 +257.41%
- 85,224
- 2022年7月21日 +4.4%
- 88,972
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| | 前期自2023年7月22日至2024年1月22日 | 当期自2024年1月23日至2024年7月22日 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,359,439 | 954,027 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,359,439 | 954,027 |
| 分配金 | ※112,924,335 | ※111,042,242 |
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