ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の財務状況
財務状況
2024年10月15日 9:02
(個別) 資産 12.9%増 1278万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/07 | 17,866,205,504 | 17,767,670,515 |
| 2016/01 | 89,429,032 | 88,804,882 |
| 2016/07 | 12,639,172 | 12,474,505 |
| 2017/01 | 15,684,057 | 15,493,322 |
| 2017/07 | 35,975,521 | 34,548,291 |
| 2018/01 | 18,412,509 | 18,140,075 |
| 2018/07 | 16,873,030 | 16,656,486 |
| 2019/01 | 16,912,289 | 16,703,381 |
| 2019/07 | 14,769,798 | 14,576,937 |
| 2020/01 | 15,112,071 | 14,928,908 |
| 2020/07 | 13,221,339 | 13,047,358 |
| 2021/01 | 13,533,297 | 13,359,264 |
| 2021/07 | 14,341,717 | 14,160,863 |
| 2022/01 | 15,080,266 | 14,887,230 |
| 2022/07 | 17,139,494 | 16,942,934 |
| 2023/01 | 18,774,553 | 18,541,794 |
| 2023/07 | 21,437,941 | 20,911,044 |
| 2024/01 | 11,327,422 | 10,990,930 |
| 2024/07 | 12,788,272 | 12,405,425 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年7月（個）
- 178億6620万
- 2016年1月（個） -99.5%
- 8942万
- 2016年7月（個） -85.87%
- 1263万
- 2017年1月（個） +24.09%
- 1568万
- 2017年7月（個） +129.38%
- 3597万
- 2018年1月（個） -48.82%
- 1841万
- 2018年7月（個） -8.36%
- 1687万
- 2019年1月（個） +0.23%
- 1691万
- 2019年7月（個） -12.67%
- 1476万
- 2020年1月（個） +2.32%
- 1511万
- 2020年7月（個） -12.51%
- 1322万
- 2021年1月（個） +2.36%
- 1353万
- 2021年7月（個） +5.97%
- 1434万
- 2022年1月（個） +5.15%
- 1508万
- 2022年7月（個） +13.66%
- 1713万
- 2023年1月（個） +9.54%
- 1877万
- 2023年7月（個） +14.19%
- 2143万
- 2024年1月（個） -47.16%
- 1132万
- 2024年7月（個） +12.9%
- 1278万
純資産
- 2015年7月（個）
- 177億6767万
- 2016年1月（個） -99.5%
- 8880万
- 2016年7月（個） -85.95%
- 1247万
- 2017年1月（個） +24.2%
- 1549万
- 2017年7月（個） +122.99%
- 3454万
- 2018年1月（個） -47.49%
- 1814万
- 2018年7月（個） -8.18%
- 1665万
- 2019年1月（個） +0.28%
- 1670万
- 2019年7月（個） -12.73%
- 1457万
- 2020年1月（個） +2.41%
- 1492万
- 2020年7月（個） -12.6%
- 1304万
- 2021年1月（個） +2.39%
- 1335万
- 2021年7月（個） +6%
- 1416万
- 2022年1月（個） +5.13%
- 1488万
- 2022年7月（個） +13.81%
- 1694万
- 2023年1月（個） +9.44%
- 1854万
- 2023年7月（個） +12.78%
- 2091万
- 2024年1月（個） -47.44%
- 1099万
- 2024年7月（個） +12.87%
- 1240万
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