ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月21日 | 2022年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,878,012 | 8,851,807 |
| 親投資信託受益証券 | 858,789,408 | 812,347,141 |
| 未収入金 | 2,644,826 | 942,294 |
| 流動資産計 | 871,312,246 | 822,141,242 |
| 資産の部合計 | 871,312,246 | 822,141,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,550,694 | 4,060,111 |
| 未払解約金 | 2,571,494 | 838,280 |
| 未払受託者報酬 | 32,971 | 29,944 |
| 未払委託者報酬 | 1,071,914 | 973,390 |
| その他未払費用 | 39,541 | 34,693 |
| 流動負債計 | 8,266,614 | 5,936,418 |
| 負債の部合計 | 8,266,614 | 5,936,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,516,898,089 | 1,353,370,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -653,852,457 | -537,165,566 |
| （分配準備積立金） | 28,332,766 | 17,739,407 |
| 元本等合計 | 863,045,632 | 816,204,824 |
| 純資産の部合計 | 863,045,632 | 816,204,824 |
| 負債・純資産合計 | 871,312,246 | 822,141,242 |
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