ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月21日 | 2023年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,851,807 | 6,819,671 |
| 親投資信託受益証券 | 812,347,141 | 717,542,658 |
| 未収入金 | 942,294 | － |
| 流動資産計 | 822,141,242 | 724,362,329 |
| 資産の部合計 | 822,141,242 | 724,362,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,060,111 | 2,438,325 |
| 未払解約金 | 838,280 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,944 | 29,061 |
| 未払委託者報酬 | 973,390 | 944,709 |
| その他未払費用 | 34,693 | 32,787 |
| 流動負債計 | 5,936,418 | 3,444,882 |
| 負債の部合計 | 5,936,418 | 3,444,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,353,370,390 | 1,219,162,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -537,165,566 | -498,245,380 |
| （分配準備積立金） | 17,739,407 | 15,608,770 |
| 元本等合計 | 816,204,824 | 720,917,447 |
| 純資産の部合計 | 816,204,824 | 720,917,447 |
| 負債・純資産合計 | 822,141,242 | 724,362,329 |
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