ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2015年7月21日: 178億6620万
2016年1月21日 -26.49%: 131億3312万
2016年7月21日 -43.71%: 73億9242万
2017年1月23日 -23.94%: 56億2255万
2017年7月21日 -18.69%: 45億7145万
2018年1月22日 -18.15%: 37億4174万
2018年7月23日 -21.65%: 29億3177万
2019年1月21日 -15.76%: 24億6968万
2019年7月22日 -23.23%: 18億9609万
2020年1月21日 -8.85%: 17億2824万
2020年7月21日 -21.58%: 13億5530万
2021年1月21日 -12.59%: 11億8465万
2021年7月21日 -12.71%: 10億3407万
2022年1月21日 -15.74%: 8億7131万
2022年7月21日 -5.64%: 8億2214万
2023年1月23日 -11.89%: 7億2436万
2023年7月21日 +6.06%: 7億6827万
2024年1月22日 -4.27%: 7億3549万
2024年7月22日 -10.79%: 6億5610万

個別

2016年1月21日: 8942万
2016年7月21日 -85.87%: 1263万
2017年1月23日 +24.09%: 1568万
2017年7月21日 +129.38%: 3597万
2018年1月22日 -48.82%: 1841万
2018年7月23日 -8.36%: 1687万
2019年1月21日 +0.23%: 1691万
2019年7月22日 -12.67%: 1476万
2020年1月21日 +2.32%: 1511万
2020年7月21日 -12.51%: 1322万
2021年1月21日 +2.36%: 1353万
2021年7月21日 +5.97%: 1434万
2022年1月21日 +5.15%: 1508万
2022年7月21日 +13.66%: 1713万
2023年1月23日 +9.54%: 1877万
2023年7月21日 +14.19%: 2143万
2024年1月22日 -47.16%: 1132万
2024年7月22日 +12.9%: 1278万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	59		88
	流動資産計	37,455		45,878
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2024/10/15 9:02