ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)で絞込み

個別

2017年1月23日: 56億2255万
2017年7月21日 -18.69%: 45億7145万

個別

2017年1月23日: 1568万
2017年7月21日 +129.38%: 3597万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
資産の部
流動資産
預金		237,740,645	31,731,174

2017/10/13 10:01

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