ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月22日 至 2017年1月23日 | 自 2017年1月24日 至 2017年7月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 255,589,643 | 467,324,574 |
| 営業収益合計 | 255,589,643 | 467,324,574 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,808 | 8,069 |
| 受託者報酬 | 1,361,189 | 1,066,802 |
| 委託者報酬 | 44,240,316 | 34,672,692 |
| その他費用 | 255,141 | 200,246 |
| 営業費用合計 | 45,866,454 | 35,947,809 |
| 全事業営業利益 | 209,723,189 | 431,376,765 |
| 当期経常利益 | 209,723,189 | 431,376,765 |
| 四半期純利益 | 209,723,189 | 431,376,765 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,749,210 | 11,357,525 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,651,487,465 | -1,027,627,715 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 631,266,817 | 365,904,078 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 631,266,817 | 365,904,078 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,086,012 | 14,009,331 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,086,012 | 14,009,331 |
| 分配金 | 193,004,544 | 148,054,237 |
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