ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
個別
- 2016年1月21日
- 79
- 2016年7月21日 +999.99%
- 856万
- 2017年1月23日 -99.99%
- 1,163
- 2017年7月21日 +999.99%
- 21,935
- 2018年1月22日 +999.99%
- 35万
- 2018年7月23日 -99.61%
- 1,375
- 2019年1月21日 +282.76%
- 5,263
- 2019年7月22日 +999.99%
- 22万
- 2020年1月21日 -92.56%
- 16,761
- 2020年7月21日 -99.92%
- 13
- 2021年1月21日 +999.99%
- 4,171
- 2021年7月21日 +192.52%
- 12,201
- 2022年1月21日 -99.94%
- 7
- 2022年7月21日 +999.99%
- 15万
- 2023年1月23日 -72.04%
- 42,700
- 2023年7月21日 -29.05%
- 30,295
- 2024年1月22日 +75.26%
- 53,095
- 2024年7月22日 +543.31%
- 34万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| | 前期自2023年7月22日至2024年1月22日 | 当期自2024年1月23日至2024年7月22日 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △374,752,830 | △309,762,649 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,883,073 | 49,380,242 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,883,073 | 49,380,242 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,359,439 | 954,027 |
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