ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/07 | 177億 | 147億 | - | - | - |
| 2016/01 | 0.89億 | 0.14億 | - | - | - |
| 2016/07 | 0.12億 | 0.27億 | - | - | - |
| 2017/01 | 0.15億 | 0.23億 | - | - | - |
| 2017/07 | 0.34億 | 0.59億 | - | - | - |
| 2018/01 | 0.18億 | 0.22億 | - | - | - |
| 2018/07 | 0.17億 | 0.03億 | - | - | - |
| 2019/01 | 0.17億 | 0.18億 | - | - | - |
| 2019/07 | 0.15億 | 0.18億 | - | - | - |
| 2020/01 | 0.15億 | 0.2億 | - | - | - |
| 2020/07 | 0.13億 | -0.06億 | - | - | - |
| 2021/01 | 0.13億 | 0.17億 | - | - | - |
| 2021/07 | 0.14億 | 0.21億 | - | - | - |
| 2022/01 | 0.15億 | 0.13億 | - | - | - |
| 2022/07 | 0.17億 | 0.3億 | - | - | - |
| 2023/01 | 0.18億 | 0.18億 | - | - | - |
| 2023/07 | 0.21億 | 0.5億 | - | - | - |
| 2024/01 | 0.11億 | 0.2億 | - | - | - |
| 2024/07 | 0.12億 | 0.21億 | - | - | - |