ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決…

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月22日-平成30年1月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月22日-平成30年1月22日)で絞込み

個別

2017年7月21日: 45億7145万
2018年1月22日 -18.15%: 37億4174万

個別

2017年7月21日: 3597万
2018年1月22日 -48.82%: 1841万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		22,206

(2)中間損益計算書

2018/04/13 10:24

#2 附属明細表（連結）


資産の部
流動資産
預金		31,731,174	73,093,541

2018/04/13 10:24

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