ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月21日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,110,122 | 40,782,563 |
| 親投資信託受益証券 | 4,509,835,413 | 3,700,958,563 |
| 未収入金 | 12,507,699 | － |
| 流動資産計 | 4,571,453,234 | 3,741,741,126 |
| 資産の部合計 | 4,571,453,234 | 3,741,741,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,238,569 | 18,438,220 |
| 未払解約金 | 11,566,775 | － |
| 未払受託者報酬 | 162,178 | 141,836 |
| 未払委託者報酬 | 5,271,144 | 4,609,985 |
| その他未払費用 | 199,938 | 163,828 |
| 流動負債計 | 39,438,604 | 23,353,869 |
| 負債の部合計 | 39,438,604 | 23,353,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,559,642,345 | 4,609,555,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,027,627,715 | -891,167,762 |
| （分配準備積立金） | 119,568,611 | 98,752,639 |
| 元本等合計 | 4,532,014,630 | 3,718,387,257 |
| 純資産の部合計 | 4,532,014,630 | 3,718,387,257 |
| 負債・純資産合計 | 4,571,453,234 | 3,741,741,126 |
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