| 受託会社 | | 株式会社りそな銀行2024/10/15 9:02#7 ファンドの沿革（連結）(2)【ファンドの沿革】
<ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-> | 2015年1月22日 | 信託契約締結、当初設定、運用開始 | | 2019年4月13日 | 信託期間終了日を2025年1月21日に変更(当初は2020年1月21日) |
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse"> | 2015年1月22日 | 信託契約締結、当初設定、運用開始 | | 2019年4月13日 | 信託期間終了日を2025年1月21日に変更(当初は2020年1月21日) | <ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)-> | 2015年10月15日 | 信託契約締結、当初自己設定、運用開始 | | 2019年4月13日 | 信託期間終了日を2025年1月21日に変更(当初は2020年1月21日) |
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse"> | 2015年10月15日 | 信託契約締結、当初自己設定、運用開始 | | 2019年4月13日 | 信託期間終了日を2025年1月21日に変更(当初は2020年1月21日) | (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、国際機関が発行する新興国通貨建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 2024/10/15 9:02#9 ファンドの経理状況（連結）第3 【ファンドの経理状況】
| 【ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-】 | | (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2024年1月23日から2024年7月22日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | 【ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-】 | | (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2024年1月23日から2024年7月22日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 | 2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。 2024/10/15 9:02#11 保管（連結）【保管】
該当事項はありません。2024/10/15 9:02#12 信託報酬等（連結）(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.474%(税抜1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 2024/10/15 9:02#13 信託期間（連結）により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
<ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)->2015年10月15日から2025年1月21日までとします。ただし、(5)2024/10/15 9:02#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/10/15 9:02#15 分配の推移-001e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ② 【分配の推移】 | | 1口当たり分配金(円) | | 第1特定期間 | 0.0160 | | 第2特定期間 | 0.0240 | | 第3特定期間 | 0.0240 | | 第4特定期間 | 0.0240 | | 第5特定期間 | 0.0240 | | 第6特定期間 | 0.0240 | | 第7特定期間 | 0.0240 | | 第8特定期間 | 0.0240 | | 第9特定期間 | 0.0240 | | 第10特定期間 | 0.0240 | | 第11特定期間 | 0.0240 | | 第12特定期間 | 0.0230 | | 第13特定期間 | 0.0180 | | 第14特定期間 | 0.0180 | | 第15特定期間 | 0.0180 | | 第16特定期間 | 0.0120 | | 第17特定期間 | 0.0120 | | 第18特定期間 | 0.0120 | | 第19特定期間 | 0.0120 |
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 1口当たり分配金(円) | | 第1特定期間 | 0.0160 | | 第2特定期間 | 0.0240 | | 第3特定期間 | 0.0240 | | 第4特定期間 | 0.0240 | | 第5特定期間 | 0.0240 | | 第6特定期間 | 0.0240 | | 第7特定期間 | 0.0240 | | 第8特定期間 | 0.0240 | | 第9特定期間 | 0.0240 | | 第10特定期間 | 0.0240 | | 第11特定期間 | 0.0240 | | 第12特定期間 | 0.0230 | | 第13特定期間 | 0.0180 | | 第14特定期間 | 0.0180 | | 第15特定期間 | 0.0180 | | 第16特定期間 | 0.0120 | | 第17特定期間 | 0.0120 | | 第18特定期間 | 0.0120 | | 第19特定期間 | 0.0120 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ② 【分配の推移】 | | 1口当たり分配金(円) | | 第1計算期間 | 0.0050 | | 第2計算期間 | 0.0050 | | 第3計算期間 | 0.0050 | | 第4計算期間 | 0.0340 | | 第5計算期間 | 0.0050 | | 第6計算期間 | 0.0050 | | 第7計算期間 | 0.0050 | | 第8計算期間 | 0.0050 | | 第9計算期間 | 0.0050 | | 第10計算期間 | 0.0050 | | 第11計算期間 | 0.0050 | | 第12計算期間 | 0.0050 | | 第13計算期間 | 0.0050 | | 第14計算期間 | 0.0050 | | 第15計算期間 | 0.0050 | | 第16計算期間 | 0.0200 | | 第17計算期間 | 0.0230 | | 第18計算期間 | 0.0290 |
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 1口当たり分配金(円) | | 第1計算期間 | 0.0050 | | 第2計算期間 | 0.0050 | | 第3計算期間 | 0.0050 | | 第4計算期間 | 0.0340 | | 第5計算期間 | 0.0050 | | 第6計算期間 | 0.0050 | | 第7計算期間 | 0.0050 | | 第8計算期間 | 0.0050 | | 第9計算期間 | 0.0050 | | 第10計算期間 | 0.0050 | | 第11計算期間 | 0.0050 | | 第12計算期間 | 0.0050 | | 第13計算期間 | 0.0050 | | 第14計算期間 | 0.0050 | | 第15計算期間 | 0.0050 | | 第16計算期間 | 0.0200 | | 第17計算期間 | 0.0230 | | 第18計算期間 | 0.0290 | 第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
| (提出年月日) | (書類名) | | 2024年2月5日 | 臨時報告書 | | 2024年4月15日 | 有価証券報告書、有価証券届出書 | | 2024年5月9日 | 臨時報告書 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | (提出年月日) | (書類名) | | 2024年2月5日 | 臨時報告書 | | 2024年4月15日 | 有価証券報告書、有価証券届出書 | | 2024年5月9日 | 臨時報告書 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ③ 【収益率の推移】 | | 収益率(%) | | 第1特定期間 | △1.7 | | 第2特定期間 | △15.8 | | 第3特定期間 | △0.4 | | 第4特定期間 | 4.2 | | 第5特定期間 | 8.7 | | 第6特定期間 | 1.9 | | 第7特定期間 | △7.4 | | 第8特定期間 | 0.8 | | 第9特定期間 | 2.9 | | 第10特定期間 | 3.6 | | 第11特定期間 | △12.5 | | 第12特定期間 | 2.5 | | 第13特定期間 | 5.2 | | 第14特定期間 | △1.1 | | 第15特定期間 | 9.2 | | 第16特定期間 | 0.0 | | 第17特定期間 | 15.5 | | 第18特定期間 | 6.5 | | 第19特定期間 | 8.2 |
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 収益率(%) | | 第1特定期間 | △1.7 | | 第2特定期間 | △15.8 | | 第3特定期間 | △0.4 | | 第4特定期間 | 4.2 | | 第5特定期間 | 8.7 | | 第6特定期間 | 1.9 | | 第7特定期間 | △7.4 | | 第8特定期間 | 0.8 | | 第9特定期間 | 2.9 | | 第10特定期間 | 3.6 | | 第11特定期間 | △12.5 | | 第12特定期間 | 2.5 | | 第13特定期間 | 5.2 | | 第14特定期間 | △1.1 | | 第15特定期間 | 9.2 | | 第16特定期間 | 0.0 | | 第17特定期間 | 15.5 | | 第18特定期間 | 6.5 | | 第19特定期間 | 8.2 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ③ 【収益率の推移】 | | 収益率(%) | | 第1計算期間 | △9.2 | | 第2計算期間 | △0.1 | | 第3計算期間 | 4.6 | | 第4計算期間 | 8.8 | | 第5計算期間 | 2.0 | | 第6計算期間 | △7.5 | | 第7計算期間 | 0.9 | | 第8計算期間 | 2.9 | | 第9計算期間 | 3.7 | | 第10計算期間 | △12.5 | | 第11計算期間 | 2.6 | | 第12計算期間 | 5.2 | | 第13計算期間 | △1.2 | | 第14計算期間 | 9.2 | | 第15計算期間 | 0.1 | | 第16計算期間 | 15.6 | | 第17計算期間 | 6.5 | | 第18計算期間 | 8.3 |
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 収益率(%) | | 第1計算期間 | △9.2 | | 第2計算期間 | △0.1 | | 第3計算期間 | 4.6 | | 第4計算期間 | 8.8 | | 第5計算期間 | 2.0 | | 第6計算期間 | △7.5 | | 第7計算期間 | 0.9 | | 第8計算期間 | 2.9 | | 第9計算期間 | 3.7 | | 第10計算期間 | △12.5 | | 第11計算期間 | 2.6 | | 第12計算期間 | 5.2 | | 第13計算期間 | △1.2 | | 第14計算期間 | 9.2 | | 第15計算期間 | 0.1 | | 第16計算期間 | 15.6 | | 第17計算期間 | 6.5 | | 第18計算期間 | 8.3 |
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2024/10/15 9:02#24 委託会社等の経理状況（連結）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/10/15 9:02#25 投資リスク（連結）公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2024/10/15 9:02#26 投資不動産物件-001e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ② 【投資不動産物件】 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 該当事項はありません。 |
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2024/10/15 9:02#28 投資対象（連結）当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/10/15 9:02#29 投資方針（連結）主要投資対象
ダイワ短期国際機関債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2024/10/15 9:02#30 投資有価証券の主要銘柄-001 | | (2) 【投資資産】 (2024年7月31日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (2) 【投資資産】 (2024年7月31日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | | | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | ダイワ短期国際機関債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 433,876,068 | 1.4899646,474,623 | 1.4288619,922,125 | 99.51 |
e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse"> | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | ダイワ短期国際機関債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 433,876,068 | 1.4899
646,474,623 | 1.42882024/10/15 9:02#31 投資有価証券の主要銘柄-002 | | (2) 【投資資産】 (2024年7月31日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (2) 【投資資産】 (2024年7月31日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | | | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | ダイワ短期国際機関債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,459,326 | 1.488912,595,926 | 1.428812,086,684 | 99.21 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | ダイワ短期国際機関債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,459,326 | 1.4889
12,595,926 | 1.42882024/10/15 9:02#32 投資状況-001 | | (1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 619,922,125 | 99.51 | | 内 日本 | 619,922,125 | 99.51 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,035,868 | 0.49 | | 純資産総額 | 622,957,993 | 100.00 | | | | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 619,922,125 | 99.51 | | 内 日本 | 619,922,125 | 99.51 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,035,868 | 0.49 | | 純資産総額 | 622,957,993 | 100.00 | | | | | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | | (1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 12,086,684 | 99.21 | | 内 日本 | 12,086,684 | 99.21 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 96,291 | 0.79 | | 純資産総額 | 12,182,975 | 100.00 | | | | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 12,086,684 | 99.21 | | 内 日本 | 12,086,684 | 99.21 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 96,291 | 0.79 | | 純資産総額 | 12,182,975 | 100.00 | | | | | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
ありません。2024/10/15 9:02#35 換金（解約）手続等（連結）2【換金(解約)手続等】
(2024年11月4日まで) 2024/10/15 9:02#36 損益及び剰余金計算書（連結）(2)【損益及び剰余金計算書】
| | 前期自2023年7月22日至2024年1月22日 | 当期自2024年1月23日至2024年7月22日 | | 営業収益 | | | | 受取利息 | - | 928 | | 有価証券売買等損益 | 52,793,283 | 59,832,024 | | 営業収益合計 | 52,793,283 | 59,832,952 | | 営業費用 | | | | 支払利息 | 579 | 14 | | 受託者報酬 | 166,011 | 150,042 | | 委託者報酬 | 5,397,092 | 4,878,012 | | その他費用 | 31,046 | 28,056 | | 営業費用合計 | 5,594,728 | 5,056,124 | | 営業利益又は営業損失(△) | 47,198,555 | 54,776,828 | | 経常利益又は経常損失(△) | 47,198,555 | 54,776,828 | | 当期純利益又は当期純損失(△) | 47,198,555 | 54,776,828 | | 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △192,327 | 1,099,277 | | 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △374,752,830 | △309,762,649 | | 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,883,073 | 49,380,242 | | 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,883,073 | 49,380,242 | | 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,359,439 | 954,027 | | 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,359,439 | 954,027 | | 分配金 | ※112,924,335 | ※111,042,242 | | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △309,762,649 | △218,701,125 | |
(2) 【損益計算書】
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | | 当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) | | | 営業収益 | | | | | | | | | | | | 委託者報酬 | | | | 69,845 | | | | 76,221 | | | | その他営業収益 | | | | 559 | | | | 717 | | | | 営業収益計 | | | | 70,405 | | | | 76,939 | | | 営業費用 | | | | | | | | | | | | 支払手数料 | | | | 29,405 | | | | 31,497 | | | | 広告宣伝費 | | | | 662 | | | | 947 | | | | 調査費 | | | | 9,638 | | | | 10,709 | | | | | 調査費 | | | | 1,469 | | | | 1,700 | | | | | 委託調査費 | | | | 8,169 | | | | 9,009 | | | | 委託計算費 | | | | 1,783 | | | | 1,783 | | | | 営業雑経費 | | | | 1,658 | | | | 2,285 | | | | | 通信費 | | | | 181 | | | | 163 | | | | | 印刷費 | | | | 468 | | | | 514 | | | | | 協会費 | | | | 51 | | | | 51 | | | | | 諸会費 | | | | 17 | | | | 18 | | | | | その他営業雑経費 | | | | 939 | | | | 1,538 | | | | 営業費用計 | | | | 43,147 | | | | 47,224 | | | 一般管理費 | | | | | | | | | | | | 給料 | | | | | 5,788 | | | | 6,601 | | | | | 役員報酬 | | | | 317 | | | | 483 | | | | | 給料・手当 | | | | 4,369 | | | | 4,543 | | | | | 賞与 | | | | 409 | | | | 527 | | | | | 賞与引当金繰入額 | | | | 692 | | | | 1,048 | | | | 福利厚生費 | | | | 874 | | | | 969 | | | | 交際費 | | | | 66 | | | | 96 | | | | 旅費交通費 | | | | 95 | | | | 192 | | | | 租税公課 | | | | 476 | | | | 508 | | | | 不動産賃借料 | | | | 1,300 | | | | 1,269 | | | | 退職給付費用 | | | | 488 | | | | 334 | | | | 役員退職慰労引当金繰入額 | | | | 38 | | | | 6 | | | | 固定資産減価償却費 | | | | 625 | | | | 478 | | | | 諸経費 | | | | 2,193 | | | | 1,888 | | | | 一般管理費計 | | | | 11,946 | | | | 12,346 | | | 営業利益 | | | | 15,310 | | | | 17,368 | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | | 当事業年度2024/10/15 9:02#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
 当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
 2024/10/15 9:02#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2024/10/15 9:02#40 注記表（連結）(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 2024/10/15 9:02#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。 2024/10/15 9:02#42 申込（販売）手続等（連結）1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。 2024/10/15 9:02#43 純資産の推移-001e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse"> | (3) 【運用実績】 | | ① 【純資産の推移】 | | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 第1特定期間末 (2015年7月21日) | 17,767,670,515 | 17,841,146,426 | 0.9673 | 0.9713 | | 第2特定期間末 (2016年1月21日) | 13,018,081,321 | 13,083,934,851 | 0.7907 | 0.7947 | | 第3特定期間末 (2016年7月21日) | 7,331,747,331 | 7,370,168,871 | 0.7633 | 0.7673 | | 第4特定期間末 (2017年1月23日) | 5,583,602,897 | 5,612,543,258 | 0.7717 | 0.7757 | | 第5特定期間末 (2017年7月21日) | 4,532,014,630 | 4,554,253,199 | 0.8152 | 0.8192 | | 第6特定期間末 (2018年1月22日) | 3,718,387,257 | 3,736,825,477 | 0.8067 | 0.8107 | | 第7特定期間末 (2018年7月23日) | 2,898,569,034 | 2,914,609,151 | 0.7228 | 0.7268 | | 第8特定期間末 (2019年1月21日) | 2,436,738,432 | 2,450,576,566 | 0.7044 | 0.7084 | | 第9特定期間末 (2019年7月22日) | 1,876,796,721 | 1,887,513,275 | 0.7005 | 0.7045 | | 第10特定期間末 (2020年1月21日) | 1,716,337,307 | 1,726,123,020 | 0.7016 | 0.7056 | | 第11特定期間末 (2020年7月21日) | 1,343,315,691 | 1,352,426,253 | 0.5898 | 0.5938 | | 第12特定期間末 (2021年1月21日) | 1,175,273,728 | 1,181,336,743 | 0.5815 | 0.5845 | | 第13特定期間末 (2021年7月21日) | 1,027,552,543 | 1,032,743,878 | 0.5938 | 0.5968 | | 第14特定期間末 (2022年1月21日) | 863,045,632 | 867,596,326 | 0.5690 | 0.5720 | | 第15特定期間末 (2022年7月21日) | 816,204,824 | 820,264,935 | 0.6031 | 0.6061 | | 第16特定期間末 (2023年1月23日) | 720,917,447 | 723,355,772 | 0.5913 | 0.5933 | | 第17特定期間末 (2023年7月21日) | 765,033,028 | 767,312,599 | 0.6712 | 0.6732 | | 2023年7月末日 | 764,870,336 | - | 0.6804 | - | | 8月末日 | 766,907,334 | - | 0.6884 | - | | 9月末日 | 749,019,456 | - | 0.6816 | - | | 10月末日 | 747,619,180 | - | 0.6880 | - | | 11月末日 | 748,146,980 | - | 0.6998 | - | | 12月末日 | 712,460,641 | - | 0.6830 | - | | 第18特定期間末 (2024年1月22日) | 732,449,126 | 734,533,549 | 0.7028 | 0.7048 | | 2024年1月末日 | 726,990,263 | - | 0.7005 | - | | 2月末日 | 703,924,294 | - | 0.7120 | - | | 3月末日 | 699,098,135 | - | 0.7210 | - | | 4月末日 | 669,957,668 | - | 0.7414 | - | | 5月末日 | 665,199,612 | - | 0.7459 | - | | 6月末日 | 665,022,107 | - | 0.7540 | - | | 第19特定期間末 (2024年7月22日) | 651,248,552 | 652,988,451 | 0.7486 | 0.7506 | | 7月末日 | 622,957,993 | - | 0.7178 | - |
e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 第1特定期間末 (2015年7月21日) | 17,767,670,515 | 17,841,146,426 | 0.9673 | 0.9713 | | 第2特定期間末 (2016年1月21日) | 13,018,081,321 | 13,083,934,851 | 0.7907 | 0.7947 | | 第3特定期間末 (2016年7月21日) | 7,331,747,331 | 7,370,168,871 | 0.7633 | 0.7673 | | 第4特定期間末 (2017年1月23日) | 5,583,602,897 | 5,612,543,258 | 0.7717 | 0.7757 | | 第5特定期間末 (2017年7月21日) | 4,532,014,630 | 4,554,253,199 | 0.8152 | 0.8192 | | 第6特定期間末 (2018年1月22日) | 3,718,387,257 | 3,736,825,477 | 0.8067 | 0.8107 | | 第7特定期間末 (2018年7月23日) | 2,898,569,034 | 2,914,609,151 | 0.7228 | 0.7268 | | 第8特定期間末 (2019年1月21日) | 2,436,738,432 | 2,450,576,566 | 0.7044 | 0.7084 | | 第9特定期間末 (2019年7月22日) | 1,876,796,721 | 1,887,513,275 | 0.7005 | 0.7045 | | 第10特定期間末 (2020年1月21日) | 1,716,337,307 | 1,726,123,020 | 0.7016 | 0.7056 | | 第11特定期間末 (2020年7月21日) | 1,343,315,691 | 1,352,426,253 | 0.5898 | 0.5938 | | 第12特定期間末 (2021年1月21日) | 1,175,273,728 | 1,181,336,743 | 0.5815 | 0.5845 | | 第13特定期間末 (2021年7月21日) | 1,027,552,543 | 1,032,743,878 | 0.5938 | 0.5968 | | 第14特定期間末 (2022年1月21日) | 863,045,632 | 867,596,326 | 0.5690 | 0.5720 | | 第15特定期間末 (2022年7月21日) | 816,204,824 | 820,264,935 | 0.6031 | 0.6061 | | 第16特定期間末 (2023年1月23日) | 720,917,447 | 723,355,772 | 0.5913 | 0.5933 | | 第17特定期間末 (2023年7月21日) | 765,033,028 | 767,312,599 | 0.6712 | 0.6732 | | 2023年7月末日 | 764,870,336 | - | 0.6804 | - | | 8月末日 | 766,907,334 | - | 0.6884 | - | | 9月末日 | 749,019,456 | - | 0.6816 | - | | 10月末日 | 747,619,180 | - | 0.6880 | - | | 11月末日 | 748,146,980 | - | 0.6998 | - | | 12月末日 | 712,460,641 | - | 0.6830 | - | | 第18特定期間末 (2024年1月22日) | 732,449,126 | 734,533,549 | 0.7028 | 0.7048 | | 2024年1月末日 | 726,990,263 | - | 0.7005 | - | | 2月末日 | 703,924,294 | - | 0.7120 | - | | 3月末日 | 699,098,135 | - | 0.7210 | - | | 4月末日 | 669,957,668 | - | 0.7414 | - | | 5月末日 | 665,199,612 | - | 0.7459 | - | | 6月末日 | 665,022,107 | - | 0.7540 | - | | 第19特定期間末 (2024年7月22日) | 651,248,552 | 652,988,451 | 0.7486 | 0.7506 | | 7月末日 | 622,957,993 | - | 0.7178 | - | e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse"> | (3) 【運用実績】 | | ① 【純資産の推移】 | | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 第1計算期間末 (2016年1月21日) | 88,804,882 | 89,296,779 | 0.9027 | 0.9077 | | 第2計算期間末 (2016年7月21日) | 12,474,505 | 12,544,026 | 0.8972 | 0.9022 | | 第3計算期間末 (2017年1月23日) | 15,493,322 | 15,576,338 | 0.9331 | 0.9381 | | 第4計算期間末 (2017年7月21日) | 34,548,291 | 35,745,343 | 0.9813 | 1.0153 | | 第5計算期間末 (2018年1月22日) | 18,140,075 | 18,231,150 | 0.9959 | 1.0009 | | 第6計算期間末 (2018年7月23日) | 16,656,486 | 16,747,358 | 0.9165 | 0.9215 | | 第7計算期間末 (2019年1月21日) | 16,703,381 | 16,794,199 | 0.9196 | 0.9246 | | 第8計算期間末 (2019年7月22日) | 14,576,937 | 14,654,337 | 0.9417 | 0.9467 | | 第9計算期間末 (2020年1月21日) | 14,928,908 | 15,005,717 | 0.9718 | 0.9768 | | 第10計算期間末 (2020年7月21日) | 13,047,358 | 13,124,504 | 0.8456 | 0.8506 | | 第11計算期間末 (2021年1月21日) | 13,359,264 | 13,436,672 | 0.8629 | 0.8679 | | 第12計算期間末 (2021年7月21日) | 14,160,863 | 14,239,280 | 0.9029 | 0.9079 | | 第13計算期間末 (2022年1月21日) | 14,887,230 | 14,971,125 | 0.8873 | 0.8923 | | 第14計算期間末 (2022年7月21日) | 16,942,934 | 17,030,847 | 0.9636 | 0.9686 | | 第15計算期間末 (2023年1月23日) | 18,541,794 | 18,638,382 | 0.9598 | 0.9648 | | 第16計算期間末 (2023年7月21日) | 20,911,044 | 21,294,738 | 1.0900 | 1.1100 | | 2023年7月末日 | 21,227,014 | - | 1.1049 | - | | 8月末日 | 21,987,946 | - | 1.1213 | - | | 9月末日 | 21,840,830 | - | 1.1135 | - | | 10月末日 | 10,875,919 | - | 1.1270 | - | | 11月末日 | 11,097,995 | - | 1.1494 | - | | 12月末日 | 10,867,821 | - | 1.1251 | - | | 第17計算期間末 (2024年1月22日) | 10,990,930 | 11,213,098 | 1.1378 | 1.1608 | | 2024年1月末日 | 10,996,078 | - | 1.1341 | - | | 2月末日 | 10,520,480 | - | 1.1559 | - | | 3月末日 | 10,683,977 | - | 1.1738 | - | | 4月末日 | 11,290,190 | - | 1.2101 | - | | 5月末日 | 11,885,584 | - | 1.2207 | - | | 6月末日 | 12,343,564 | - | 1.2372 | - | | 第18計算期間末 (2024年7月22日) | 12,405,425 | 12,704,461 | 1.2031 | 1.2321 | | 7月末日 | 12,182,975 | - | 1.1540 | - |
e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 第1計算期間末 (2016年1月21日) | 88,804,882 | 89,296,779 | 0.9027 | 0.9077 | | 第2計算期間末 (2016年7月21日) | 12,474,505 | 12,544,026 | 0.8972 | 0.9022 | | 第3計算期間末 (2017年1月23日) | 15,493,322 | 15,576,338 | 0.9331 | 0.9381 | | 第4計算期間末 (2017年7月21日) | 34,548,291 | 35,745,343 | 0.9813 | 1.0153 | | 第5計算期間末 (2018年1月22日) | 18,140,075 | 18,231,150 | 0.9959 | 1.0009 | | 第6計算期間末 (2018年7月23日) | 16,656,486 | 16,747,358 | 0.9165 | 0.9215 | | 第7計算期間末 (2019年1月21日) | 16,703,381 | 16,794,199 | 0.9196 | 0.9246 | | 第8計算期間末 (2019年7月22日) | 14,576,937 | 14,654,337 | 0.9417 | 0.9467 | | 第9計算期間末 (2020年1月21日) | 14,928,908 | 15,005,717 | 0.9718 | 0.9768 | | 第10計算期間末 (2020年7月21日) | 13,047,358 | 13,124,504 | 0.8456 | 0.8506 | | 第11計算期間末 (2021年1月21日) | 13,359,264 | 13,436,672 | 0.8629 | 0.8679 | | 第12計算期間末 (2021年7月21日) | 14,160,863 | 14,239,280 | 0.9029 | 0.9079 | | 第13計算期間末 (2022年1月21日) | 14,887,230 | 14,971,125 | 0.8873 | 0.8923 | | 第14計算期間末 (2022年7月21日) | 16,942,934 | 17,030,847 | 0.9636 | 0.9686 | | 第15計算期間末 (2023年1月23日) | 18,541,794 | 18,638,382 | 0.9598 | 0.9648 | | 第16計算期間末 (2023年7月21日) | 20,911,044 | 21,294,738 | 1.0900 | 1.1100 | | 2023年7月末日 | 21,227,014 | - | 1.1049 | - | | 8月末日 | 21,987,946 | - | 1.1213 | - | | 9月末日 | 21,840,830 | - | 1.1135 | - | | 10月末日 | 10,875,919 | - | 1.1270 | - | | 11月末日 | 11,097,995 | - | 1.1494 | - | | 12月末日 | 10,867,821 | - | 1.1251 | - | | 第17計算期間末 (2024年1月22日) | 10,990,930 | 11,213,098 | 1.1378 | 1.1608 | | 2024年1月末日 | 10,996,078 | - | 1.1341 | - | | 2月末日 | 10,520,480 | - | 1.1559 | - | | 3月末日 | 10,683,977 | - | 1.1738 | - | | 4月末日 | 11,290,190 | - | 1.2101 | - | | 5月末日 | 11,885,584 | - | 1.2207 | - | | 6月末日 | 12,343,564 | - | 1.2372 | - | | 第18計算期間末 (2024年7月22日) | 12,405,425 | 12,704,461 | 1.2031 | 1.2321 | | 7月末日 | 12,182,975 | - | 1.1540 | - | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 【純資産額計算書】 | | 2024年7月31日 | | Ⅰ 資産総額 | 624,988,783円 | | Ⅱ 負債総額 | 2,030,790円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,957,993円 | | Ⅳ 発行済数量 | 867,926,302口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7178円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 資産総額 | 624,988,783円 | | Ⅱ 負債総額 | 2,030,790円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,957,993円 | | Ⅳ 発行済数量 | 867,926,302口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7178円 | | | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産額計算書 | | 2024年7月31日 | | Ⅰ 資産総額 | 661,583,270円 | | Ⅱ 負債総額 | 29,554,101円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 632,029,169円 | | Ⅳ 発行済数量 | 442,335,394口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4288円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 資産総額 | 661,583,270円 | | Ⅱ 負債総額 | 29,554,101円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 632,029,169円 | | Ⅳ 発行済数量 | 442,335,394口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4288円 | | | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)- | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産額計算書 | | 2024年7月31日 | | Ⅰ 資産総額 | 12,187,438円 | | Ⅱ 負債総額 | 4,463円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,182,975円 | | Ⅳ 発行済数量 | 10,557,341口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1540円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 資産総額 | 12,187,438円 | | Ⅱ 負債総額 | 4,463円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,182,975円 | | Ⅳ 発行済数量 | 10,557,341口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1540円 | | | | | (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド | | 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド | | 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 |
<ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆->毎月22日から翌月21日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
<ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)->毎年1月22日から7月21日まで、および7月22日から翌年1月21日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年10月15日から2016年1月21日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2024/10/15 9:02#47 設定及び解約の実績-001e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (4) 【設定及び解約の実績】 | | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1特定期間 | 1,016,333,513 | 734,577,876 | | 第2特定期間 | 171,299,599 | 2,076,894,749 | | 第3特定期間 | 133,691,876 | 6,991,689,535 | | 第4特定期間 | 91,378,334 | 2,461,673,008 | | 第5特定期間 | 67,412,997 | 1,742,861,014 | | 第6特定期間 | 111,283,065 | 1,061,370,391 | | 第7特定期間 | 42,506,572 | 642,032,277 | | 第8特定期間 | 34,218,755 | 584,714,409 | | 第9特定期間 | 49,365,532 | 829,760,608 | | 第10特定期間 | 23,157,985 | 255,868,264 | | 第11特定期間 | 25,702,592 | 194,490,177 | | 第12特定期間 | 24,466,793 | 281,102,257 | | 第13特定期間 | 14,321,556 | 304,881,500 | | 第14特定期間 | 13,787,035 | 227,334,258 | | 第15特定期間 | 11,673,211 | 175,200,910 | | 第16特定期間 | 6,942,888 | 141,150,451 | | 第17特定期間 | 7,040,743 | 86,417,712 | | 第18特定期間 | 4,327,939 | 101,902,022 | | 第19特定期間 | 3,478,082 | 175,740,180 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1特定期間 | 1,016,333,513 | 734,577,876 | | 第2特定期間 | 171,299,599 | 2,076,894,749 | | 第3特定期間 | 133,691,876 | 6,991,689,535 | | 第4特定期間 | 91,378,334 | 2,461,673,008 | | 第5特定期間 | 67,412,997 | 1,742,861,014 | | 第6特定期間 | 111,283,065 | 1,061,370,391 | | 第7特定期間 | 42,506,572 | 642,032,277 | | 第8特定期間 | 34,218,755 | 584,714,409 | | 第9特定期間 | 49,365,532 | 829,760,608 | | 第10特定期間 | 23,157,985 | 255,868,264 | | 第11特定期間 | 25,702,592 | 194,490,177 | | 第12特定期間 | 24,466,793 | 281,102,257 | | 第13特定期間 | 14,321,556 | 304,881,500 | | 第14特定期間 | 13,787,035 | 227,334,258 | | 第15特定期間 | 11,673,211 | 175,200,910 | | 第16特定期間 | 6,942,888 | 141,150,451 | | 第17特定期間 | 7,040,743 | 86,417,712 | | 第18特定期間 | 4,327,939 | 101,902,022 | | 第19特定期間 | 3,478,082 | 175,740,180 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注) | 当初設定数量は18,087,222,208口です。 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (4) 【設定及び解約の実績】 | | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1計算期間 | 88,384,230 | 4,808 | | 第2計算期間 | 3,580,487 | 88,055,533 | | 第3計算期間 | 2,710,038 | 11,102 | | 第4計算期間 | 18,988,162 | 384,034 | | 第5計算期間 | 1,659,734 | 18,652,115 | | 第6計算期間 | 273,848 | 314,473 | | 第7計算期間 | 52,202 | 62,990 | | 第8計算期間 | 122,050 | 2,805,662 | | 第9計算期間 | 168,443 | 286,588 | | 第10計算期間 | 67,895 | 478 | | 第11計算期間 | 79,399 | 27,021 | | 第12計算期間 | 290,977 | 89,099 | | 第13計算期間 | 1,095,510 | 65 | | 第14計算期間 | 2,159,249 | 1,355,457 | | 第15計算期間 | 1,734,883 | 0 | | 第16計算期間 | 184,303 | 317,281 | | 第17計算期間 | 474,778 | 10,000,000 | | 第18計算期間 | 1,564,854 | 912,723 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1計算期間 | 88,384,230 | 4,808 | | 第2計算期間 | 3,580,487 | 88,055,533 | | 第3計算期間 | 2,710,038 | 11,102 | | 第4計算期間 | 18,988,162 | 384,034 | | 第5計算期間 | 1,659,734 | 18,652,115 | | 第6計算期間 | 273,848 | 314,473 | | 第7計算期間 | 52,202 | 62,990 | | 第8計算期間 | 122,050 | 2,805,662 | | 第9計算期間 | 168,443 | 286,588 | | 第10計算期間 | 67,895 | 478 | | 第11計算期間 | 79,399 | 27,021 | | 第12計算期間 | 290,977 | 89,099 | | 第13計算期間 | 1,095,510 | 65 | | 第14計算期間 | 2,159,249 | 1,355,457 | | 第15計算期間 | 1,734,883 | 0 | | 第16計算期間 | 184,303 | 317,281 | | 第17計算期間 | 474,778 | 10,000,000 | | 第18計算期間 | 1,564,854 | 912,723 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 | 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税 2024/10/15 9:02#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）(1) 【貸借対照表】
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (2023年3月31日) | | 当事業年度(2024年3月31日) | | | 資産の部 | | | | | | | | | | | | 流動資産 | | | | | | | | | | | | | 現金・預金 | | | | 1,982 | | | | 4,813 | | | | | 有価証券 | | | | 346 | | | | 503 | | | | | 前払費用 | | | | 393 | | | | 481 | | | | | 未収委託者報酬 | | | | 12,525 | | | | 16,513 | | | | | 未収収益 | | | | 47 | | | | 78 | | | | | 関係会社短期貸付金 | | | | 22,100 | | | | 23,400 | | | | | その他 | | | | 59 | | | | 88 | | | | | 流動資産計 | | | | 37,455 | | | | 45,878 | | | | 固定資産 | | | | | | | | | | | | | 有形固定資産 | | | ※1 | 196 | | | ※1 | 176 | | | | | | 建物 | | | | 3 | | | | 2 | | | | | | 器具備品 | | | | 193 | | | | 174 | | | | | 無形固定資産 | | | | 1,482 | | | | 1,342 | | | | | | ソフトウェア | | | | 1,351 | | | | 1,063 | | | | | | ソフトウェア仮勘定 | | | | 131 | | | | 279 | | | | | 投資その他の資産 | | | | 13,824 | | | | 13,660 | | | | | | 投資有価証券 | | | | 8,260 | | | | 8,448 | | | | | | 関係会社株式 | | | | 3,475 | | | | 3,475 | | | | | | 出資金 | | | | 177 | | | | 177 | | | | | | 長期差入保証金 | | | | 1,066 | | | | 1,021 | | | | | | 繰延税金資産 | | | | 824 | | | | 524 | | | | | | その他 | | | | 20 | | | | 12 | | | | | 固定資産計 | | | | 15,503 | | | | 15,180 | | | | 資産合計 | | | | 52,959 | | | | 61,058 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (2023年3月31日) | | 当事業年度2024/10/15 9:02#51 資産の評価（連結） 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。 2024/10/15 9:02#52 運用体制（連結）運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
 2024/10/15 9:02#53 運用状況（連結）5【運用状況】 2024/10/15 9:02#54 運用状況-001【ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-】 2024/10/15 9:02#55 運用状況-002e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 【ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)-】 | 2024/10/15 9:02#56 附属明細表（連結）(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | 第1 有価証券明細表 | (1) 株式2024/10/15 9:02#57 （参考情報）運用実績-001jpg" alt="">2024/10/15 9:02#58 （参考情報）運用実績-002jpg" alt=""> 2024/10/15 9:02#59 （参考）マザーファンド-001e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (参考)マザーファンド ダイワ短期国際機関債マザーファンド | | | (1) 投資状況 (2024年7月31日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 投資状況 (2024年7月31日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 特殊債券 | | 593,505,959 | 93.90 | | 内 インドネシア | 74,748,800 | 11.83 | | 内 インド | 76,594,806 | 12.12 | | 内 ポーランド | 153,290,408 | 24.25 | | 内 メキシコ | 83,181,105 | 13.16 | | 内 ブラジル | 55,765,863 | 8.82 | | 内 南アフリカ | 149,924,977 | 23.72 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 38,523,210 | 6.10 | | 純資産総額 | 632,029,169 | 100.00 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 特殊債券 | | 593,505,959 | 93.90 | | 内 インドネシア | 74,748,800 | 11.83 | | 内 インド | 76,594,806 | 12.12 | | 内 ポーランド | 153,290,408 | 24.25 | | 内 メキシコ | 83,181,105 | 13.16 | | 内 ブラジル | 55,765,863 | 8.82 | | 内 南アフリカ | 149,924,977 | 23.72 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 38,523,210 | 6.10 | | 純資産総額 | 632,029,169 | 100.00 | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | | (2) 投資資産 (2024年7月31日現在) | | ① 投資有価証券の主要銘柄 | | イ.主要銘柄の明細 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (2) 投資資産 (2024年7月31日現在) | | ① 投資有価証券の主要銘柄 | | イ.主要銘柄の明細 | | | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%)償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | | 1 | ASIAN DEVELOPMENT BANK | ポーランド | 特殊債券 | 4,010,000 | 99.47153,319,693 | 99.45153,290,408 | 5.5000002026/02/03 | 24.25 | | 2 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 南アフリカ | 特殊債券 | 10,450,000 | 99.9586,905,744 | 99.9686,910,961 | 8.5000002024/09/17 | 13.75 | | 3 | EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | インドネシア | 特殊債券 | 8,000,000,000 | 99.4574,793,168 | 99.4074,748,800 | 5.6000002025/01/30 | 11.83 | | 4 | AFRICAN DEVELOPMENT BK. | 南アフリカ | 特殊債券 | 7,800,000 | 96.9062,889,415 | 97.1063,014,016 | 5.1000002025/11/17 | 9.97 | | 5 | INTL. FIN. CORP. | ブラジル | 特殊債券 | 2,050,000 | 100.1155,697,434 | 100.2355,765,862 | 6.7500002024/08/27 | 8.82 | | 6 | EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | メキシコ | 特殊債券 | 7,350,000 | 92.2754,974,827 | 92.4955,108,284 | 5.0800002025/12/15 | 8.72 | | 7 | INTL. FIN. CORP. | インド | 特殊債券 | 29,500,000 | 99.7953,874,330 | 99.8153,884,048 | 6.3000002024/11/25 | 8.53 | | 8 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | メキシコ | 特殊債券 | 3,500,000 | 98.6827,996,502 | 98.9428,072,820 | 7.5000002024/12/05 | 4.44 | | 9 | INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT | インド | 特殊債券 | 12,500,000 | 99.2922,714,417 | 99.2822,710,757 | 4.8000002025/02/05 | 3.59 |
e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse"> | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%)
償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | | 1 | ASIAN DEVELOPMENT BANK | ポーランド | 特殊債券 | 4,010,000 | 99.472024/10/15 9:02#60 （参考）マザーファンド-002| (参考)マザーファンド ダイワ短期国際機関債マザーファンド | | 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (参考)マザーファンド ダイワ短期国際機関債マザーファンド | | 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 | | | | | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
