有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/23-2024/07/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 624,988,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,030,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,957,993円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 867,926,302口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7178円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 661,583,270円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,554,101円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 632,029,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 442,335,394口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4288円 |
| ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)- |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,187,438円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,182,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,557,341口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1540円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
