有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 807,504,192円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,488円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 807,240,704円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,345,735,874口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5999円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 820,124,077円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 820,124,077円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 761,707,231口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0767円 |
| ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)- |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,858,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,469円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,853,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,584,042口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9584円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 |
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