有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月22日-令和4年1月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 864,358,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 864,008,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,512,005,652口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5714円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 874,753,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 874,753,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 885,692,416口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9876円 |
| ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)- |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,910,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,904,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,725,938口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8911円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 |
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