有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年1月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,397,756,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,403,317円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,387,352,860円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,583,035,023口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7809円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,372,471,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,191,939円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,365,279,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,643,978,967口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8330円 |
| ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)- |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,375,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,345,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,433,591口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8957円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 |
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