有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月22日-令和2年7月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,296,510,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 543,594円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,295,967,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,253,751,571口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5750円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,342,987,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,638,491円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,302,349,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,482,858,640口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8783円 |
| ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)- |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,727,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,383円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,717,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,425,491口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8244円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 |
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