- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月22日-令和3年1月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,163,581,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,049,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,161,532,114円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,013,302,873口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5769円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,171,226,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,100,502円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,169,126,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,264,816,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9243円 |
| ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)- |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,270,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,305円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,265,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,495,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8561円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 |
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