有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/24-2023/07/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 770,703,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,832,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 764,870,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,124,084,917口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6804円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 788,005,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,749,391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 782,255,659円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 606,566,422口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2896円 |
| ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)- |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,235,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,495円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,227,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,211,347口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1049円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 |
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