有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月22日-平成30年1月22日)

【純資産額計算書】
	平成30年2月28日

Ⅰ 資産総額 3,557,440,208円
Ⅱ 負債総額 17,310,932円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,540,129,276円
Ⅳ 発行済数量 4,524,268,905口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7825円

(参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド

純資産額計算書
	平成30年2月28日

Ⅰ 資産総額 3,553,235,952円
Ⅱ 負債総額 12,368,703円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,540,867,249円
Ⅳ 発行済数量 3,641,508,995口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9724円

ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)-

純資産額計算書
	平成30年2月28日

Ⅰ 資産総額 17,932,908円
Ⅱ 負債総額 26,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,906,438円
Ⅳ 発行済数量 18,441,606口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9710円

(参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド
前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。