有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/22-2024/01/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 727,964,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 974,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 726,990,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,037,845,739口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7005円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 735,175,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 791,715円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 734,383,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 539,471,745口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3613円 |
| ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)- |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,000,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,996円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,996,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,695,605口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1341円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 |
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