有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/22-2023/01/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 725,120,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 724,885,481円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,216,616,266口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5958円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 739,720,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 739,720,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 673,123,609口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0989円 |
| ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)- |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,699,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,056円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,693,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,328,846口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9671円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 |
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