有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月22日-平成29年1月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,402,415,490円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,279,098円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,395,136,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,868,014,012口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7855円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,399,826,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,399,639,333円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,963,093,299口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9055円 |
| ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)- |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,720,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,503円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,682,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,244,689口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9544円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 |
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