有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,317,526,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,534,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,306,991,185円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,345,572,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8057円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,681,307,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,170,613円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,321,137,264円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,480,836,218口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9644円 |
| ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)- |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,260,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,256円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,204,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,107,748口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9750円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 |
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