有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月22日-平成28年7月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,753,167,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,132,154円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,747,035,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,108,589,904口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7407円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,727,732,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,727,468,059円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,194,384,344口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8210円 |
| ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)- |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,498,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,477,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,509,867口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8769円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 |
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