有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月22日-平成27年7月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,354,664,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,586,753円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,343,077,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,272,311,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9491円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,338,653,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,006,756,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,331,896,232円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,829,396,177口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9721円 |
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