有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,877,948,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,469,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,876,479,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,669,867,062口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7028円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,883,043,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 969,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,882,073,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,917,542,692口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9815円 |
| ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)- |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,641,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,636,364円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,491,909口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9448円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
