有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,676,599,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 688,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,675,910,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,441,073,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6865円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,682,321,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,630円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,682,316,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,681,558,825口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005円 |
| ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)- |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,616,322円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,609,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,362,830口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9510円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 |
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