有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月22日-令和3年7月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,028,901,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,074,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,025,826,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,716,584,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5976円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,036,680,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,629,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,035,051,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,041,040,161口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9942円 |
| ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)- |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,259,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,174円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,253,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,686,723口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9087円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 |
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