有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,408,768,185円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,088,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,405,679,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,383,293,937口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7110円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,414,169,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,493,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,410,675,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,531,265,538口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9524円 |
| ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)- |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,884,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,877,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,180,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9284円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 |
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