有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,576,077,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,068,359円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,575,009,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,870,686,417口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6653円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,577,425,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,577,425,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,996,830,381口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8601円 |
| ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)- |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,466,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,246円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,441,317円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,198,237口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8485円 |
| (参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド |
| 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
