有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/23-2024/07/22)

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【提出】: 2024/10/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年7月21日)	17,767,670,515	17,841,146,426	0.9673	0.9713
第2特定期間末 (2016年1月21日)	13,018,081,321	13,083,934,851	0.7907	0.7947
第3特定期間末 (2016年7月21日)	7,331,747,331	7,370,168,871	0.7633	0.7673
第4特定期間末 (2017年1月23日)	5,583,602,897	5,612,543,258	0.7717	0.7757
第5特定期間末 (2017年7月21日)	4,532,014,630	4,554,253,199	0.8152	0.8192
第6特定期間末 (2018年1月22日)	3,718,387,257	3,736,825,477	0.8067	0.8107
第7特定期間末 (2018年7月23日)	2,898,569,034	2,914,609,151	0.7228	0.7268
第8特定期間末 (2019年1月21日)	2,436,738,432	2,450,576,566	0.7044	0.7084
第9特定期間末 (2019年7月22日)	1,876,796,721	1,887,513,275	0.7005	0.7045
第10特定期間末 (2020年1月21日)	1,716,337,307	1,726,123,020	0.7016	0.7056
第11特定期間末 (2020年7月21日)	1,343,315,691	1,352,426,253	0.5898	0.5938
第12特定期間末 (2021年1月21日)	1,175,273,728	1,181,336,743	0.5815	0.5845
第13特定期間末 (2021年7月21日)	1,027,552,543	1,032,743,878	0.5938	0.5968
第14特定期間末 (2022年1月21日)	863,045,632	867,596,326	0.5690	0.5720
第15特定期間末 (2022年7月21日)	816,204,824	820,264,935	0.6031	0.6061
第16特定期間末 (2023年1月23日)	720,917,447	723,355,772	0.5913	0.5933
第17特定期間末 (2023年7月21日)	765,033,028	767,312,599	0.6712	0.6732
2023年7月末日	764,870,336	-	0.6804	-
8月末日	766,907,334	-	0.6884	-
9月末日	749,019,456	-	0.6816	-
10月末日	747,619,180	-	0.6880	-
11月末日	748,146,980	-	0.6998	-
12月末日	712,460,641	-	0.6830	-
第18特定期間末 (2024年1月22日)	732,449,126	734,533,549	0.7028	0.7048
2024年1月末日	726,990,263	-	0.7005	-
2月末日	703,924,294	-	0.7120	-
3月末日	699,098,135	-	0.7210	-
4月末日	669,957,668	-	0.7414	-
5月末日	665,199,612	-	0.7459	-
6月末日	665,022,107	-	0.7540	-
第19特定期間末 (2024年7月22日)	651,248,552	652,988,451	0.7486	0.7506
7月末日	622,957,993	-	0.7178	-

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開示資料

決算