有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月22日-令和3年1月21日)
- 【提出】
- 2021/04/14 9:17
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年7月21日) | 17,767,670,515 | 17,841,146,426 | 0.9673 | 0.9713 |
| 第2特定期間末 (2016年1月21日) | 13,018,081,321 | 13,083,934,851 | 0.7907 | 0.7947 |
| 第3特定期間末 (2016年7月21日) | 7,331,747,331 | 7,370,168,871 | 0.7633 | 0.7673 |
| 第4特定期間末 (2017年1月23日) | 5,583,602,897 | 5,612,543,258 | 0.7717 | 0.7757 |
| 第5特定期間末 (2017年7月21日) | 4,532,014,630 | 4,554,253,199 | 0.8152 | 0.8192 |
| 第6特定期間末 (2018年1月22日) | 3,718,387,257 | 3,736,825,477 | 0.8067 | 0.8107 |
| 第7特定期間末 (2018年7月23日) | 2,898,569,034 | 2,914,609,151 | 0.7228 | 0.7268 |
| 第8特定期間末 (2019年1月21日) | 2,436,738,432 | 2,450,576,566 | 0.7044 | 0.7084 |
| 第9特定期間末 (2019年7月22日) | 1,876,796,721 | 1,887,513,275 | 0.7005 | 0.7045 |
| 第10特定期間末 (2020年1月21日) | 1,716,337,307 | 1,726,123,020 | 0.7016 | 0.7056 |
| 2020年1月末日 | 1,675,910,626 | - | 0.6865 | - |
| 2月末日 | 1,603,481,302 | - | 0.6603 | - |
| 3月末日 | 1,317,413,838 | - | 0.5701 | - |
| 4月末日 | 1,306,432,467 | - | 0.5664 | - |
| 5月末日 | 1,358,369,093 | - | 0.5886 | - |
| 6月末日 | 1,349,629,178 | - | 0.5902 | - |
| 第11特定期間末 (2020年7月21日) | 1,343,315,691 | 1,352,426,253 | 0.5898 | 0.5938 |
| 7月末日 | 1,295,967,253 | - | 0.5750 | - |
| 8月末日 | 1,287,778,637 | - | 0.5753 | - |
| 9月末日 | 1,222,125,286 | - | 0.5574 | - |
| 10月末日 | 1,181,311,707 | - | 0.5523 | - |
| 11月末日 | 1,218,992,934 | - | 0.5764 | - |
| 12月末日 | 1,225,330,456 | - | 0.5858 | - |
| 第12特定期間末 (2021年1月21日) | 1,175,273,728 | 1,181,336,743 | 0.5815 | 0.5845 |
| 2021年1月末日 | 1,161,532,114 | - | 0.5769 | - |
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