- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月22日-令和3年7月21日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年7月21日) | 17,767,670,515 | 17,841,146,426 | 0.9673 | 0.9713 |
| 第2特定期間末 (2016年1月21日) | 13,018,081,321 | 13,083,934,851 | 0.7907 | 0.7947 |
| 第3特定期間末 (2016年7月21日) | 7,331,747,331 | 7,370,168,871 | 0.7633 | 0.7673 |
| 第4特定期間末 (2017年1月23日) | 5,583,602,897 | 5,612,543,258 | 0.7717 | 0.7757 |
| 第5特定期間末 (2017年7月21日) | 4,532,014,630 | 4,554,253,199 | 0.8152 | 0.8192 |
| 第6特定期間末 (2018年1月22日) | 3,718,387,257 | 3,736,825,477 | 0.8067 | 0.8107 |
| 第7特定期間末 (2018年7月23日) | 2,898,569,034 | 2,914,609,151 | 0.7228 | 0.7268 |
| 第8特定期間末 (2019年1月21日) | 2,436,738,432 | 2,450,576,566 | 0.7044 | 0.7084 |
| 第9特定期間末 (2019年7月22日) | 1,876,796,721 | 1,887,513,275 | 0.7005 | 0.7045 |
| 第10特定期間末 (2020年1月21日) | 1,716,337,307 | 1,726,123,020 | 0.7016 | 0.7056 |
| 第11特定期間末 (2020年7月21日) | 1,343,315,691 | 1,352,426,253 | 0.5898 | 0.5938 |
| 2020年7月末日 | 1,295,967,253 | - | 0.5750 | - |
| 8月末日 | 1,287,778,637 | - | 0.5753 | - |
| 9月末日 | 1,222,125,286 | - | 0.5574 | - |
| 10月末日 | 1,181,311,707 | - | 0.5523 | - |
| 11月末日 | 1,218,992,934 | - | 0.5764 | - |
| 12月末日 | 1,225,330,456 | - | 0.5858 | - |
| 第12特定期間末 (2021年1月21日) | 1,175,273,728 | 1,181,336,743 | 0.5815 | 0.5845 |
| 2021年1月末日 | 1,161,532,114 | - | 0.5769 | - |
| 2月末日 | 1,134,919,100 | - | 0.5840 | - |
| 3月末日 | 1,141,391,041 | - | 0.5911 | - |
| 4月末日 | 1,105,102,432 | - | 0.5975 | - |
| 5月末日 | 1,113,475,773 | - | 0.6096 | - |
| 6月末日 | 1,077,445,057 | - | 0.6080 | - |
| 第13特定期間末 (2021年7月21日) | 1,027,552,543 | 1,032,743,878 | 0.5938 | 0.5968 |
| 7月末日 | 1,025,826,206 | - | 0.5976 | - |
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