- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月22日-平成28年7月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年7月21日) | 17,767,670,515 | 17,841,146,426 | 0.9673 | 0.9713 |
| 平成27年8月末日 | 16,180,646,837 | - | 0.8919 | - |
| 9月末日 | 15,572,217,398 | - | 0.8620 | - |
| 10月末日 | 15,530,290,559 | - | 0.8836 | - |
| 11月末日 | 15,370,259,562 | - | 0.8880 | - |
| 12月末日 | 14,620,950,947 | - | 0.8565 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年1月21日) | 13,018,081,321 | 13,083,934,851 | 0.7907 | 0.7947 |
| 平成28年1月末日 | 13,412,274,852 | - | 0.8311 | - |
| 2月末日 | 11,387,352,860 | - | 0.7809 | - |
| 3月末日 | 11,096,875,193 | - | 0.8258 | - |
| 4月末日 | 9,855,926,318 | - | 0.8084 | - |
| 5月末日 | 8,585,522,710 | - | 0.7731 | - |
| 6月末日 | 7,488,438,190 | - | 0.7408 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年7月21日) | 7,331,747,331 | 7,370,168,871 | 0.7633 | 0.7673 |
| 7月末日 | 7,065,811,034 | - | 0.7441 | - |
| 8月末日 | 6,747,035,816 | - | 0.7407 | - |
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