有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年7月21日) | 17,767,670,515 | 17,841,146,426 | 0.9673 | 0.9713 |
| 第2特定期間末 (平成28年1月21日) | 13,018,081,321 | 13,083,934,851 | 0.7907 | 0.7947 |
| 第3特定期間末 (平成28年7月21日) | 7,331,747,331 | 7,370,168,871 | 0.7633 | 0.7673 |
| 平成28年8月末日 | 6,747,035,816 | - | 0.7407 | - |
| 9月末日 | 6,141,894,617 | - | 0.7226 | - |
| 10月末日 | 6,032,422,771 | - | 0.7384 | - |
| 11月末日 | 5,670,718,752 | - | 0.7511 | - |
| 12月末日 | 5,792,140,765 | - | 0.7916 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年1月23日) | 5,583,602,897 | 5,612,543,258 | 0.7717 | 0.7757 |
| 平成29年1月末日 | 5,609,900,571 | - | 0.7823 | - |
| 2月末日 | 5,395,136,392 | - | 0.7855 | - |
| 3月末日 | 5,316,774,432 | - | 0.8046 | - |
| 4月末日 | 4,894,853,949 | - | 0.7973 | - |
| 5月末日 | 4,742,760,939 | - | 0.7992 | - |
| 6月末日 | 4,581,601,789 | - | 0.8056 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年7月21日) | 4,532,014,630 | 4,554,253,199 | 0.8152 | 0.8192 |
| 7月末日 | 4,456,795,340 | - | 0.8033 | - |
| 8月末日 | 4,306,991,185 | - | 0.8057 | - |
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