有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年1月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年2月末日 | 18,106,816,249 | - | 0.9793 | - |
| 3月末日 | 17,734,582,234 | - | 0.9551 | - |
| 4月末日 | 17,927,804,507 | - | 0.9591 | - |
| 5月末日 | 18,281,200,292 | - | 0.9771 | - |
| 6月末日 | 17,917,809,606 | - | 0.9594 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年7月21日) | 17,767,670,515 | 17,841,146,426 | 0.9673 | 0.9713 |
| 7月末日 | 17,343,077,486 | - | 0.9491 | - |
| 8月末日 | 16,180,646,837 | - | 0.8919 | - |
| 9月末日 | 15,572,217,398 | - | 0.8620 | - |
| 10月末日 | 15,530,290,559 | - | 0.8836 | - |
| 11月末日 | 15,370,259,562 | - | 0.8880 | - |
| 12月末日 | 14,620,950,947 | - | 0.8565 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年1月21日) | 13,018,081,321 | 13,083,934,851 | 0.7907 | 0.7947 |
| 平成28年1月末日 | 13,412,274,852 | - | 0.8311 | - |
| 2月末日 | 11,387,352,860 | - | 0.7809 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
