有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)
- 【提出】
- 2022/10/14 9:06
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年7月21日) | 17,767,670,515 | 17,841,146,426 | 0.9673 | 0.9713 |
| 第2特定期間末 (2016年1月21日) | 13,018,081,321 | 13,083,934,851 | 0.7907 | 0.7947 |
| 第3特定期間末 (2016年7月21日) | 7,331,747,331 | 7,370,168,871 | 0.7633 | 0.7673 |
| 第4特定期間末 (2017年1月23日) | 5,583,602,897 | 5,612,543,258 | 0.7717 | 0.7757 |
| 第5特定期間末 (2017年7月21日) | 4,532,014,630 | 4,554,253,199 | 0.8152 | 0.8192 |
| 第6特定期間末 (2018年1月22日) | 3,718,387,257 | 3,736,825,477 | 0.8067 | 0.8107 |
| 第7特定期間末 (2018年7月23日) | 2,898,569,034 | 2,914,609,151 | 0.7228 | 0.7268 |
| 第8特定期間末 (2019年1月21日) | 2,436,738,432 | 2,450,576,566 | 0.7044 | 0.7084 |
| 第9特定期間末 (2019年7月22日) | 1,876,796,721 | 1,887,513,275 | 0.7005 | 0.7045 |
| 第10特定期間末 (2020年1月21日) | 1,716,337,307 | 1,726,123,020 | 0.7016 | 0.7056 |
| 第11特定期間末 (2020年7月21日) | 1,343,315,691 | 1,352,426,253 | 0.5898 | 0.5938 |
| 第12特定期間末 (2021年1月21日) | 1,175,273,728 | 1,181,336,743 | 0.5815 | 0.5845 |
| 第13特定期間末 (2021年7月21日) | 1,027,552,543 | 1,032,743,878 | 0.5938 | 0.5968 |
| 2021年7月末日 | 1,025,826,206 | - | 0.5976 | - |
| 8月末日 | 1,021,800,885 | - | 0.5988 | - |
| 9月末日 | 976,563,370 | - | 0.5946 | - |
| 10月末日 | 946,668,256 | - | 0.5977 | - |
| 11月末日 | 879,805,663 | - | 0.5624 | - |
| 12月末日 | 886,110,639 | - | 0.5715 | - |
| 第14特定期間末 (2022年1月21日) | 863,045,632 | 867,596,326 | 0.5690 | 0.5720 |
| 2022年1月末日 | 864,008,056 | - | 0.5714 | - |
| 2月末日 | 827,339,416 | - | 0.5551 | - |
| 3月末日 | 870,518,111 | - | 0.5988 | - |
| 4月末日 | 858,612,767 | - | 0.5968 | - |
| 5月末日 | 837,805,342 | - | 0.6052 | - |
| 6月末日 | 847,087,665 | - | 0.6182 | - |
| 第15特定期間末 (2022年7月21日) | 816,204,824 | 820,264,935 | 0.6031 | 0.6061 |
| 7月末日 | 807,240,704 | - | 0.5999 | - |
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