- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年7月21日) | 17,767,670,515 | 17,841,146,426 | 0.9673 | 0.9713 |
| 第2特定期間末 (2016年1月21日) | 13,018,081,321 | 13,083,934,851 | 0.7907 | 0.7947 |
| 第3特定期間末 (2016年7月21日) | 7,331,747,331 | 7,370,168,871 | 0.7633 | 0.7673 |
| 第4特定期間末 (2017年1月23日) | 5,583,602,897 | 5,612,543,258 | 0.7717 | 0.7757 |
| 第5特定期間末 (2017年7月21日) | 4,532,014,630 | 4,554,253,199 | 0.8152 | 0.8192 |
| 第6特定期間末 (2018年1月22日) | 3,718,387,257 | 3,736,825,477 | 0.8067 | 0.8107 |
| 2018年1月末日 | 3,662,780,583 | - | 0.7948 | - |
| 2月末日 | 3,540,129,276 | - | 0.7825 | - |
| 3月末日 | 3,341,658,587 | - | 0.7690 | - |
| 4月末日 | 3,204,649,116 | - | 0.7554 | - |
| 5月末日 | 3,032,042,479 | - | 0.7281 | - |
| 6月末日 | 2,888,084,067 | - | 0.7133 | - |
| 第7特定期間末 (2018年7月23日) | 2,898,569,034 | 2,914,609,151 | 0.7228 | 0.7268 |
| 7月末日 | 2,903,780,132 | - | 0.7314 | - |
| 8月末日 | 2,575,009,017 | - | 0.6653 | - |
| 9月末日 | 2,693,078,033 | - | 0.6980 | - |
| 10月末日 | 2,639,094,383 | - | 0.6978 | - |
| 11月末日 | 2,640,654,168 | - | 0.7251 | - |
| 12月末日 | 2,437,691,037 | - | 0.6938 | - |
| 第8特定期間末 (2019年1月21日) | 2,436,738,432 | 2,450,576,566 | 0.7044 | 0.7084 |
| 2019年1月末日 | 2,405,679,774 | - | 0.7110 | - |
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