有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【提出】
- 2024/10/15 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年1月21日) | 88,804,882 | 89,296,779 | 0.9027 | 0.9077 |
| 第2計算期間末 (2016年7月21日) | 12,474,505 | 12,544,026 | 0.8972 | 0.9022 |
| 第3計算期間末 (2017年1月23日) | 15,493,322 | 15,576,338 | 0.9331 | 0.9381 |
| 第4計算期間末 (2017年7月21日) | 34,548,291 | 35,745,343 | 0.9813 | 1.0153 |
| 第5計算期間末 (2018年1月22日) | 18,140,075 | 18,231,150 | 0.9959 | 1.0009 |
| 第6計算期間末 (2018年7月23日) | 16,656,486 | 16,747,358 | 0.9165 | 0.9215 |
| 第7計算期間末 (2019年1月21日) | 16,703,381 | 16,794,199 | 0.9196 | 0.9246 |
| 第8計算期間末 (2019年7月22日) | 14,576,937 | 14,654,337 | 0.9417 | 0.9467 |
| 第9計算期間末 (2020年1月21日) | 14,928,908 | 15,005,717 | 0.9718 | 0.9768 |
| 第10計算期間末 (2020年7月21日) | 13,047,358 | 13,124,504 | 0.8456 | 0.8506 |
| 第11計算期間末 (2021年1月21日) | 13,359,264 | 13,436,672 | 0.8629 | 0.8679 |
| 第12計算期間末 (2021年7月21日) | 14,160,863 | 14,239,280 | 0.9029 | 0.9079 |
| 第13計算期間末 (2022年1月21日) | 14,887,230 | 14,971,125 | 0.8873 | 0.8923 |
| 第14計算期間末 (2022年7月21日) | 16,942,934 | 17,030,847 | 0.9636 | 0.9686 |
| 第15計算期間末 (2023年1月23日) | 18,541,794 | 18,638,382 | 0.9598 | 0.9648 |
| 第16計算期間末 (2023年7月21日) | 20,911,044 | 21,294,738 | 1.0900 | 1.1100 |
| 2023年7月末日 | 21,227,014 | - | 1.1049 | - |
| 8月末日 | 21,987,946 | - | 1.1213 | - |
| 9月末日 | 21,840,830 | - | 1.1135 | - |
| 10月末日 | 10,875,919 | - | 1.1270 | - |
| 11月末日 | 11,097,995 | - | 1.1494 | - |
| 12月末日 | 10,867,821 | - | 1.1251 | - |
| 第17計算期間末 (2024年1月22日) | 10,990,930 | 11,213,098 | 1.1378 | 1.1608 |
| 2024年1月末日 | 10,996,078 | - | 1.1341 | - |
| 2月末日 | 10,520,480 | - | 1.1559 | - |
| 3月末日 | 10,683,977 | - | 1.1738 | - |
| 4月末日 | 11,290,190 | - | 1.2101 | - |
| 5月末日 | 11,885,584 | - | 1.2207 | - |
| 6月末日 | 12,343,564 | - | 1.2372 | - |
| 第18計算期間末 (2024年7月22日) | 12,405,425 | 12,704,461 | 1.2031 | 1.2321 |
| 7月末日 | 12,182,975 | - | 1.1540 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
