有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月21日) | 88,804,882 | 89,296,779 | 0.9027 | 0.9077 |
| 第2計算期間末 (平成28年7月21日) | 12,474,505 | 12,544,026 | 0.8972 | 0.9022 |
| 平成28年8月末日 | 14,477,154 | - | 0.8769 | - |
| 9月末日 | 14,223,479 | - | 0.8600 | - |
| 10月末日 | 14,635,011 | - | 0.8837 | - |
| 11月末日 | 14,979,952 | - | 0.9038 | - |
| 12月末日 | 15,887,294 | - | 0.9573 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年1月23日) | 15,493,322 | 15,576,338 | 0.9331 | 0.9381 |
| 平成29年1月末日 | 15,728,630 | - | 0.9459 | - |
| 2月末日 | 32,682,969 | - | 0.9544 | - |
| 3月末日 | 33,673,637 | - | 0.9825 | - |
| 4月末日 | 33,472,158 | - | 0.9785 | - |
| 5月末日 | 33,736,015 | - | 0.9857 | - |
| 6月末日 | 35,148,290 | - | 0.9985 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年7月21日) | 34,548,291 | 35,745,343 | 0.9813 | 1.0153 |
| 7月末日 | 34,742,244 | - | 0.9671 | - |
| 8月末日 | 35,204,646 | - | 0.9750 | - |
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