有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月22日-平成28年7月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年10月末日 | 9,961,694 | - | 0.9951 | - |
| 11月末日 | 10,423,036 | - | 1.0046 | - |
| 12月末日 | 96,225,298 | - | 0.9781 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年1月21日) | 88,804,882 | 89,296,779 | 0.9027 | 0.9077 |
| 平成28年1月末日 | 9,856,517 | - | 0.9467 | - |
| 2月末日 | 9,345,066 | - | 0.8957 | - |
| 3月末日 | 9,939,380 | - | 0.9501 | - |
| 4月末日 | 12,607,119 | - | 0.9395 | - |
| 5月末日 | 12,150,358 | - | 0.9039 | - |
| 6月末日 | 12,130,310 | - | 0.8710 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年7月21日) | 12,474,505 | 12,544,026 | 0.8972 | 0.9022 |
| 7月末日 | 12,186,753 | - | 0.8746 | - |
| 8月末日 | 14,477,154 | - | 0.8769 | - |
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