- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年1月21日) | 88,804,882 | 89,296,779 | 0.9027 | 0.9077 |
| 第2計算期間末 (2016年7月21日) | 12,474,505 | 12,544,026 | 0.8972 | 0.9022 |
| 第3計算期間末 (2017年1月23日) | 15,493,322 | 15,576,338 | 0.9331 | 0.9381 |
| 第4計算期間末 (2017年7月21日) | 34,548,291 | 35,745,343 | 0.9813 | 1.0153 |
| 第5計算期間末 (2018年1月22日) | 18,140,075 | 18,231,150 | 0.9959 | 1.0009 |
| 2018年1月末日 | 17,981,890 | - | 0.9812 | - |
| 2月末日 | 17,906,438 | - | 0.9710 | - |
| 3月末日 | 17,676,515 | - | 0.9593 | - |
| 4月末日 | 17,468,377 | - | 0.9472 | - |
| 5月末日 | 16,934,900 | - | 0.9180 | - |
| 6月末日 | 16,431,036 | - | 0.9043 | - |
| 第6計算期間末 (2018年7月23日) | 16,656,486 | 16,747,358 | 0.9165 | 0.9215 |
| 7月末日 | 16,871,468 | - | 0.9274 | - |
| 8月末日 | 15,441,317 | - | 0.8485 | - |
| 9月末日 | 16,248,782 | - | 0.8956 | - |
| 10月末日 | 16,342,798 | - | 0.9005 | - |
| 11月末日 | 17,086,168 | - | 0.9412 | - |
| 12月末日 | 16,443,898 | - | 0.9056 | - |
| 第7計算期間末 (2019年1月21日) | 16,703,381 | 16,794,199 | 0.9196 | 0.9246 |
| 2019年1月末日 | 16,877,877 | - | 0.9284 | - |
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