有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月22日-令和3年7月21日)
- 【提出】
- 2021/10/14 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年1月21日) | 88,804,882 | 89,296,779 | 0.9027 | 0.9077 |
| 第2計算期間末 (2016年7月21日) | 12,474,505 | 12,544,026 | 0.8972 | 0.9022 |
| 第3計算期間末 (2017年1月23日) | 15,493,322 | 15,576,338 | 0.9331 | 0.9381 |
| 第4計算期間末 (2017年7月21日) | 34,548,291 | 35,745,343 | 0.9813 | 1.0153 |
| 第5計算期間末 (2018年1月22日) | 18,140,075 | 18,231,150 | 0.9959 | 1.0009 |
| 第6計算期間末 (2018年7月23日) | 16,656,486 | 16,747,358 | 0.9165 | 0.9215 |
| 第7計算期間末 (2019年1月21日) | 16,703,381 | 16,794,199 | 0.9196 | 0.9246 |
| 第8計算期間末 (2019年7月22日) | 14,576,937 | 14,654,337 | 0.9417 | 0.9467 |
| 第9計算期間末 (2020年1月21日) | 14,928,908 | 15,005,717 | 0.9718 | 0.9768 |
| 第10計算期間末 (2020年7月21日) | 13,047,358 | 13,124,504 | 0.8456 | 0.8506 |
| 2020年7月末日 | 12,717,497 | - | 0.8244 | - |
| 8月末日 | 12,836,019 | - | 0.8308 | - |
| 9月末日 | 12,526,913 | - | 0.8105 | - |
| 10月末日 | 12,506,310 | - | 0.8088 | - |
| 11月末日 | 13,141,452 | - | 0.8501 | - |
| 12月末日 | 13,460,558 | - | 0.8698 | - |
| 第11計算期間末 (2021年1月21日) | 13,359,264 | 13,436,672 | 0.8629 | 0.8679 |
| 2021年1月末日 | 13,265,814 | - | 0.8561 | - |
| 2月末日 | 13,508,533 | - | 0.8708 | - |
| 3月末日 | 13,755,454 | - | 0.8858 | - |
| 4月末日 | 13,979,861 | - | 0.9000 | - |
| 5月末日 | 14,349,496 | - | 0.9228 | - |
| 6月末日 | 14,498,677 | - | 0.9248 | - |
| 第12計算期間末 (2021年7月21日) | 14,160,863 | 14,239,280 | 0.9029 | 0.9079 |
| 7月末日 | 14,253,875 | - | 0.9087 | - |
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