- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月22日-令和2年7月21日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年1月21日) | 88,804,882 | 89,296,779 | 0.9027 | 0.9077 |
| 第2計算期間末 (2016年7月21日) | 12,474,505 | 12,544,026 | 0.8972 | 0.9022 |
| 第3計算期間末 (2017年1月23日) | 15,493,322 | 15,576,338 | 0.9331 | 0.9381 |
| 第4計算期間末 (2017年7月21日) | 34,548,291 | 35,745,343 | 0.9813 | 1.0153 |
| 第5計算期間末 (2018年1月22日) | 18,140,075 | 18,231,150 | 0.9959 | 1.0009 |
| 第6計算期間末 (2018年7月23日) | 16,656,486 | 16,747,358 | 0.9165 | 0.9215 |
| 第7計算期間末 (2019年1月21日) | 16,703,381 | 16,794,199 | 0.9196 | 0.9246 |
| 第8計算期間末 (2019年7月22日) | 14,576,937 | 14,654,337 | 0.9417 | 0.9467 |
| 2019年7月末日 | 14,636,364 | - | 0.9448 | - |
| 8月末日 | 13,660,571 | - | 0.8809 | - |
| 9月末日 | 14,163,088 | - | 0.9110 | - |
| 10月末日 | 14,664,424 | - | 0.9417 | - |
| 11月末日 | 14,666,062 | - | 0.9421 | - |
| 12月末日 | 15,167,660 | - | 0.9717 | - |
| 第9計算期間末 (2020年1月21日) | 14,928,908 | 15,005,717 | 0.9718 | 0.9768 |
| 2020年1月末日 | 14,609,874 | - | 0.9510 | - |
| 2月末日 | 14,146,605 | - | 0.9199 | - |
| 3月末日 | 12,302,699 | - | 0.7996 | - |
| 4月末日 | 12,316,132 | - | 0.8002 | - |
| 5月末日 | 12,900,328 | - | 0.8375 | - |
| 6月末日 | 13,035,104 | - | 0.8455 | - |
| 第10計算期間末 (2020年7月21日) | 13,047,358 | 13,124,504 | 0.8456 | 0.8506 |
| 7月末日 | 12,717,497 | - | 0.8244 | - |
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